8月22日，杭叉集團(tuán)發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案公告，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣12億元（含12億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于年產(chǎn)6 萬臺新能源叉車建設(shè)投資項(xiàng)目、研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目。

今年上半年，杭叉集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過50億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤（簡稱凈利潤）4.10億元，二者再次以兩位數(shù)的速度增長。

杭叉集團(tuán)主要從事叉車、無人駕駛工業(yè)車輛等工業(yè)車輛產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，輔之以車輛修理等工業(yè)車輛后市場業(yè)務(wù)。官網(wǎng)披露，杭叉集團(tuán)產(chǎn)品銷量十多年持續(xù)位列行業(yè)前茅，連續(xù)十年保持行業(yè)出口第一，叉車銷量位居世界第八位。

隨著新能源車迅速興起，杭叉集團(tuán)擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資12億元，布局新能源叉車項(xiàng)目。

二級市場上，近兩月來，杭叉集團(tuán)股價(jià)快速上漲，至8月25日，股價(jià)達(dá)16.03元/股，接近翻倍。

上半年扣非凈利增三成

上市之后，杭叉集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長的趨勢一直在延續(xù)。

半年報(bào)顯示，今年上半年，杭叉集團(tuán)業(yè)績加速增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.23億元，同比增長11.04%，凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（簡稱扣非凈利潤）4.10億元、3.83億元，同比增長17.72%、33.13%。

杭叉集團(tuán)表示，今年上半年，市場競爭激烈及新冠肺炎疫情影響，公司面臨較大經(jīng)營壓力。但是，公司積極應(yīng)對市場變化，通過數(shù)字化建設(shè)，在研發(fā)設(shè)計(jì)協(xié)同創(chuàng)新、智能化流程再造、多渠道拓展銷售等方面不斷提升和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了銷量逆勢上漲。

杭叉集團(tuán)歷史悠久，其前身為成立于1956年的杭州機(jī)械修配廠，先后更名為杭州通用機(jī)器制造廠、杭州叉車廠、杭州叉車總廠等，經(jīng)歷兩次改制成為股份有限公司。2010年12月，公司名稱由浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司變更為杭叉集團(tuán)股份有限公司。2016年12月，杭叉集團(tuán)在上交所主板掛牌上市。

上市以來，杭叉集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)保持了兩位數(shù)的速度增長。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為53.71億元、70.04億元、84.43億元、88.54億元，同比增長17.42%、30.40%、20.54%、4.87%。同期凈利潤為4.03億元、4.75億元、5.47億元、6.45億元，同比增長12.64%、17.86%、15.18%、17.94%。而在2015年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤為45.74億元、3.57億元，同比分別下降17.72%、10.15%。同期，公司扣非凈利潤與凈利潤同比變動幅度大致相當(dāng)。

與凈利潤相關(guān)的是，上市以來，杭叉集團(tuán)經(jīng)營現(xiàn)金流凈額分別為3.80億元、5.19億元、4.32億元、9.15億元，均為凈流入。今年上半年，凈流入金額為8.42億元，同比增長約82%。

基于穩(wěn)定的經(jīng)營業(yè)績、良好的經(jīng)營現(xiàn)金流，杭叉集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況較好。截至今年6月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為33.88%，賬面貨幣資金為17.07億元，長短期債務(wù)合計(jì)為0.45億元，現(xiàn)金流較為充足。

發(fā)債募資12億再擴(kuò)產(chǎn)

杭叉集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，與其順應(yīng)時(shí)代、持續(xù)創(chuàng)新不斷提升競爭力直接相關(guān)。如今，公司又在跟進(jìn)布局新能源領(lǐng)域。

杭叉集團(tuán)公司主要從事叉車、倉儲車、牽引車、高空作業(yè)車輛、強(qiáng)夯機(jī)、無人駕駛工業(yè)車輛(AGV)等工業(yè)車輛產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。在這些產(chǎn)品中，公司主動順應(yīng)時(shí)代變化，在高排放標(biāo)準(zhǔn)燃油叉車、鋰電產(chǎn)品、智能 AGV 產(chǎn)品等方面深入開展了各項(xiàng)工作，與國內(nèi)外多家知名集成商達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。目前 ，公司叉式 AGV 產(chǎn)品行業(yè)排名全國領(lǐng)先，已經(jīng)成功進(jìn)入美國、東南亞市場。

杭叉集團(tuán)在國內(nèi)外市場設(shè)立了70多家直屬銷售分、子公司及500多家授權(quán)經(jīng)銷商和特許經(jīng)銷店，產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋全球180多個(gè)國家和地區(qū)。同時(shí)，公司立足叉車研發(fā)制造主業(yè)，通過整合行業(yè)上下游優(yōu)勢資源來延伸產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，強(qiáng)化對產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)掌控能力及產(chǎn)品品類拓展能力，從而增強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈合作能力。

智能化是杭叉集團(tuán)的一大競爭優(yōu)勢。近年來，公司從機(jī)器換人逐步向自動化組裝、焊接、涂裝、輸送的智能制造方向發(fā)展，已形成擁有各類智能機(jī)器人近400臺、智能化集成生產(chǎn)線20余條。公司持續(xù)圍繞主業(yè)投資，“杭叉智能制造中心”項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將夯實(shí)年產(chǎn)20萬臺工業(yè)車輛生產(chǎn)制造能力。

目前，杭叉集團(tuán)正在籌劃發(fā)行規(guī)模為12億元的可轉(zhuǎn)換債券事項(xiàng)，所募資金用于年產(chǎn)6萬臺新能源叉車、研發(fā)中心升級、集團(tuán)信息化升級及營銷網(wǎng)絡(luò)及叉車體驗(yàn)中心等四個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，其中，年產(chǎn)6萬臺新能源叉車項(xiàng)目擬使用募資8.42億元，占比為70.21%。

2016年12月27日，杭叉集團(tuán)通過IPO在A股掛牌上市，當(dāng)時(shí)，公司募資10.98億元，所募資金分別用于年產(chǎn)5萬臺電動工業(yè)車輛整機(jī)及車架項(xiàng)目、年產(chǎn)200臺集裝箱叉車項(xiàng)目、年產(chǎn)800臺智能工業(yè)車輛研發(fā)制造項(xiàng)目、基于物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的集團(tuán)管控一體化平臺項(xiàng)目等。其中，年產(chǎn)200臺集裝箱叉車項(xiàng)目于2018年終止實(shí)施。

根據(jù)杭叉集團(tuán)最近披露的募資投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況，年產(chǎn)5萬臺電動工業(yè)車輛整機(jī)及車架項(xiàng)目、年產(chǎn)800臺智能工業(yè)車輛研發(fā)制造項(xiàng)目已累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益3.40億元、2231.73萬元，均達(dá)到了預(yù)期。

搶占電動化賽道

華泰證券研報(bào)指出，叉車行業(yè)正有望迎來新一輪成長周期，電動化、智能化、集成化或是關(guān)鍵方向。

在相同的叉車賽道，兩家公司都將高端智能化和新能源車型研發(fā)作為布局未來的重點(diǎn)方向之一。據(jù)了解，安徽合力先后推出了K2、G3系列中高端叉車、鋰電新能源系列叉車、智能倉儲系統(tǒng)等產(chǎn)品，杭叉集團(tuán)則重點(diǎn)推動清潔排放內(nèi)燃叉車、鋰電池叉車、氫燃料電池叉車、混合動力叉車、高端美款系列叉車、無人駕駛工業(yè)車輛（AGV）等產(chǎn)品的研發(fā)。

杭叉集團(tuán)董秘辦負(fù)責(zé)人告訴記者，公司目前是行業(yè)中鋰電池產(chǎn)品系列最齊全的企業(yè)。電動叉車市場推廣以鋰電池叉車為主，上半年鋰電池產(chǎn)品國內(nèi)外銷量達(dá)萬臺以上；氫燃料電池叉車部分車型已開發(fā)完成，下半年投放市場，為企業(yè)下一步轉(zhuǎn)型升級及新能源叉車的市場開拓奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

安徽合力董秘辦負(fù)責(zé)人也表示，電動、電動倉儲及鋰電等新能源車輛是公司重點(diǎn)方向之一，近年來公司圍繞相關(guān)產(chǎn)業(yè)開展了各類投資及項(xiàng)目建設(shè)，總體發(fā)展勢頭較好，電動類產(chǎn)品銷量占總銷量比例已接近4成。

此外，早在2018年底，杭叉集團(tuán)與寧德時(shí)代CATL共同成立了杭州鵬成新能源公司生產(chǎn)叉車鋰電池。對于聯(lián)姻寧德時(shí)代的原因，杭叉集團(tuán)總經(jīng)理趙禮敏表示，成立這家公司主要致力于研發(fā)、制造高性能、低成本的非道路車輛使用的電池，使公司電動叉車的市場占有率進(jìn)一步提升。

華泰證券研報(bào)指出，叉車行業(yè)正有望迎來新一輪成長周期，電動化、智能化、集成化或是關(guān)鍵方向。中金公司分析師孔令鑫也認(rèn)為，隨著倉儲物流行業(yè)需求增長，電動叉車份額持續(xù)增加，其中與新能源、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的鋰電叉車等創(chuàng)新性產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿Ω?，具備高效研發(fā)實(shí)力的行業(yè)龍頭將從長期競爭中勝出。

文章來源： 長江商報(bào)，新浪財(cái)經(jīng)